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財務周工作總結

時間：2024-11-15 08:39:33 工作總結我要投稿

財務周工作總結15篇

　　總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，讓我們一起來學習寫總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家收集的財務周工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務周工作總結15篇

財務周工作總結1

　　一、本周工作總結

　　1、招聘工作：本周新增招聘崗位有客服代表，現需緊急招聘的有四個崗位，分別是化驗員，污水站管理人員、客服代表及貨車司機；在站上共收到簡歷有xx份，其中西江明珠x份；鵬程萬里人才x份；前程無憂人才xx份。進行電話面試的有x人，其中x名應聘化驗技術員的待星期一前來我公司面談。

　　2、面試情況：本周共面試了x人，分別有前臺接待x人，客服代表x人，普工x人。

　　3、招聘結果：市場部已確定有x名合適的'客服代表，暫定下星期一前來報到。

　　4、公司人事變動：本周入職x人，離職x人，具體內容如下表：

　　5、新勞動合同簽定情況：暫無

　　6、續簽合同員工：暫無

　　7、離職人員情況：本周購銷部司機xxx在xx月xx日離職；

財務周工作總結2

　　1、 20xx年xx月xx日，公司召開科技大會，會上對通過公司內部職稱評審的專業技術人員進行聘任。其中高級工程師技術職稱xx人，工程師技術職稱xx人。

　　2、 20xx年x月x日，xxxx新材料股份有限公司管理干部會溝通大會上，對在外部已取得職稱證書的.專業技術人員進行聘任。其中高級工程師技術職稱x人，工程師技術職稱xx人。

　　3、先進銅合金全面檢查和推進勞動合同續簽工作，聘用的員工全員性參保。

　　4、先進銅合金特種材料事業部質量主管王亮外出參加質量管理體系的有效性培訓。

　　5、 20xx年xx月xx日，先進銅合金辦公室主任外出xx養老中心完成20xx年xx—xx月份養老保險個人費用對賬工作，并完成新增社保人員網上申報工作。

　　6、 20xx年x月x日晚，徐鳳學書記對先進銅合金班組長以上管理干部進行了題目為《xxxx，xx先進銅合金期待更優秀的你》的培訓。

財務周工作總結3

　　會議時間：20xx年12月14日

　　會議地點：申寶公司財務管理部辦公室

　　會議類型：部門會議

　　主持人：卞潔倩

　　預計時間：20-30分鐘

　　參與人員：單慧英、姚青、嚴昊天

　　議程主題：一周工作總結

　　討論內容：

　　一、日常工作總結

　　1、本周所有憑證都已經錄入系統。

　　2、增值稅發票收集整理歸類，目前已經收到68張專票

　　3、11月各類憑證，及時整理，歸類，裝訂。目前還有個別項目沒有及時提供發票原件和工資單原件，都已經整理歸類好。

　　4、印花稅12月做到每周一買，本周印花稅周五下午統一去買。

　　5、銀行回單對賬單每周及時打印，周五下午去銀行再打本周最后一次。

　　二、緊急事項：

　　1、各項目已開票的已經網上備案，準備預交。

　　2、新簽一外地合同，需要開票，周五再確認是否開票。

　　三、需要別的部門協調的`工作。

　　年底和基礎集團核對人工工資，需要和綜合管理部再核對后上報，目前基本完成

　　四、有明確時間的工作

　　做好全民預算和經濟活動分析準備，13號下午已經及時上報給基礎集團

財務周工作總結4

　　一、主要成果

　　1、本周工作進展順利，各項規章制度給予部門一周時間學習后，對員工培訓。儀容儀表及問好效果良好！還有一些不足、、、

　　2、但是各部門對制度的學習及培訓稍差，部分員工還是不清楚酒店的各項制度

　　二、下周工作計劃

　　1、新員工入職培訓課件的'制作（酒店簡介、酒店員工應知應會、員工手冊、儀容儀表

　　2、員工宿舍維修跟進及重新找宿舍

　　3、工資的審核及發放前后的準備工作及解答工作

　　4、衛生局、勞動部門、工商部門等外聯事宜

財務周工作總結5

　　現將上一周的財務的工作情況做如下匯報：

　　一、收入情況

　　完成xx萬元。完成本月計劃的xx%。其中：固話xx萬元，數據xx萬元。

　　二、積極控制成本費用

　　繼續加強財務監督，嚴格執行省市財務制度、財務紀律和會計基礎工作規范的要求進行財務報帳。在審核原始憑證時，對不真實、不合格的原始發票堅絕退回，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，充分發揮了財務核銷和監督作用。從而達到了增收節支的目的`，確保了成本費用在計劃內使用。

　　三、營業款的管理

　　為了確保營業款的安全，我們克服困難，當營繳款達到5000以上時，派人對這幾個支局進行上門取款。對其他的支局也要求把當日的存款單傳真到我公司帳務中心，然后由專職營業款稽核人員進行每日清算，做到當日繳款送存銀行并同xx核對。從而確保了營業款的及時、準確地上繳到市公司

　　四、下步工作思路

　　1、加強財務知識的學習，使我們的財務管理水平進一步提高。

　　2、規范成本費用支出管理和庫存材料的管理，并制定相應的管理辦法。

　　3、加強營業款的稽核，確保分毫不差地及時上繳到市公司。

　　4、對各項基礎工作進一步加強，如：統計、固定資產、日常報帳。確保不出現任何失誤。

財務周工作總結6

　　上周工作：

　　1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的.填寫和修正。

　　2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

　　3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

　　4、財務報表及財務數據報告。

　　5、工資核算并發放。

　　6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

　　7、辦理財務日常業務。

　　下周工作：

　　1。貸款卡年檢。

　　2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

　　3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本。

　　4、將做出財務分析報表。

　　5、以往年度及本月度憑證裝訂。財務室檔案整理。

　　6、處理日常工作。

　　7、完成領導安排的一切工作。

財務周工作總結7

　　1、跟進人事日常工作。到x月xx日，員工總人數為xx人，已簽訂xx人，未簽訂勞動合同xx人，為新入職員工。

　　2、積極做好招聘工作。本周聯系招聘人員xx人，面試人員xxxx人。繼續到周邊鄉鎮xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx方向發布張貼招聘信息。規范面試工作，對應聘登記表進行了更新完善。

　　3、做好員工入、離職手續的辦理。本周新入職員工xx人，離職xx人。

　　4、做好辦公室新入職文員的培訓。做好特殊崗位的考證工作。本周完成xx操作工、xx員的報名、體檢工作。

　　5、加強員工日常考勤管理和員工勞動紀律巡查工作。本周通報通報表楊xx次，x月xx日早上x點左右，xx及時到現場檢查，發現由于xx產生火星，于是立即停止設備，組織人員xx，由于發現及時，從而避免xx著火，引起xx爆炸的'事故發生，造成經濟損失。

　　6、本周開始實施員工生日福利方案，辦公室聯系確定了生日蛋糕的供應商店，x號公布本月生日員工的姓名、生日日期，并送上生日的祝福；生日當天送上一個生日蛋糕。

　　7、 x月x—x日，全程處理生產線員工xx工傷事宜。x日早上送他去xx醫院治療，安排人員陪護等。

財務周工作總結8

　　一、本周工作總結

　　1、 x月質檢匯總

　　2、每日打卡異常情況匯總

　　3、各部門考勤表的催交及審核

　　4、各部門mod回復匯總

　　5、優秀員工優秀管理者ppt制作

　　6、 x月份員工生日會的卡片及禮物準備

　　7、人事培訓報表匯總

　　8、入職培訓試卷的復印

　　9、各部門旅游心得的`催交

　　10、 x房務部、餐飲部技能比較心得的催交

　　二、下周工作計劃

　　11、員工座談會記錄

　　12、消費打卡機的方案

　　13、整理資料（人事變動表、離職單、請假單、考勤表）

財務周工作總結9

　　一、融資工作

　　1、債券類。配合券商準備企業債申報材料，同時啟動選定主承銷的招標工作。

　　2、融資租賃類。融資租賃業務正在有序推進中。

　　3、銀行融資。正積極推進民生銀行理財直融、興業銀行流動資金貸款及非標準化債權投資業務等業務。

　　4、棚改融資。1.工行已放款一部分，資金陸續準備放貸中。2.農發行BE地塊目前已取得省級棚改計劃數批復，B地塊取得農發行6.7億元授信批復。3.貴州銀行C地塊已放款一部分，資金陸續準備放貸中。

　　二、資金及信息化管理

　　1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃，已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統一管理，調控資金的`使用，按規定做好資金收付業務，提高資金使用效率。

　　2、存量債務管理。存量債務置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實。

　　3、信息化管理。已完成用戶權限重新梳理;NC財務數據重構方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設備已按規定報批流程。

　　三、會計核算及報表

　　1、賬務核算。按規定及時完成日常各項憑證審核及賬務處理。

　　2、會計核算標準化工作。已完成第一階段工作，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等，同時根據各子集團經營業務固化核算標準，現已投入NC系統進行試運行。

　　四、財政稅收管理

　　1、財政預算及撥款。積極對接各部門、子集團財政預算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作。

　　2、稅務籌劃。積極對接稅務機關研究稅收優惠政策，按照國家稅法相關規定按時交納各項稅費。

　　五、全面預算管理

　　20xx年全面預算報告已經按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。

　　六、財務綜合管理

　　1、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領導要求修改，并發起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷，正在推進地稅部分注銷;科創已通知股東走在7月25日召開股東會。

　　2、資產優化配置。持續加強集團資產管理，掌握集團資產情況，督促負責征遷的項目加快對征遷資產進行處置。

　　3、債權債務清理。進行季度債權債務清理工作總結，下發通知要求相關責任部門對截止20xx年12月31日所有債權發放催收函，督促各部門(子集團)持續開展債權清收工作。

　　4、檔案管理。及時將檔案收集存檔，并按規定提供查閱。

　　5、文書管理。及時、準確完成OA上公文的處理及流轉工作，本周共計流轉83 份，其中資金52份、合同會簽等 26份、處理簽5份。

　　6、宣傳工作。及時做好大記事、政務信息、調研信息、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作。

　　7、績效考核。積極配合經營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息。

　　8、督查督辦。積極對接各業務口，認真做好部門內部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。

　　七、財務垂管

　　1、制度建設。資金類權限管理辦法、財務管理制度、票據管理辦法、債務風險管控和應急處置制度、貨幣資金管理辦法、財務信息與報告管理辦法等已下發。

　　2、垂管人員管理。按規定做好垂管人員的請休假、培訓等相關工作。

　　八、財務決算

　　完成20xx年財務決算。

　　九、其他。

　　積極配合管委各項審計工作，積極配合集團各部門、子集團相關業務，參加集團公司各類會議。

財務周工作總結10

　　1、招聘工作：本周新增招聘崗位有客服代表，現需緊急招聘的有四個崗位，分別是化驗員，污水站管理人員、客服代表及貨車司機；在網站上共收到簡歷有xx份，其中西江明珠網x份；前程無憂人才網xx份。進行電話面試的有x人，其中x名應聘化驗技術員的'待星期一前來我公司面談。

　　2、面試情況：本周共面試了x人，分別有前臺接待x人，客服代表x人，普工x人。

　　3、招聘結果：市場部已確定有x名合適的客服代表，暫定下星期一前來報到。

　　4、公司人事變動：本周入職x人，離職x人，具體內容如下表：

　　5、新勞動合同簽定情況：暫無

　　6、續簽合同員工：暫無

　　7、離職人員情況：本周購銷部司機xx在xx月xx日離職。

財務周工作總結11

　　企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重點。要使財務管理適應公司發展的需要，真正體現財務管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎扎實、作風嚴謹、高素質、高效率的財會隊伍。

　　1、為全面做好財務工作，根據財務人員的實際情況，因3月份出納人員的'離職，及5月份主管會計的休產假，人員未能及時到崗，從而導致在崗財務人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、借調等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

　　2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工作進行總結，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務工作每周有計劃有目的，并有所長進。

　　3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。

　　加強財務培訓，嚴格執行財務管理制度，做好財務基礎工作。

　　1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認真的審核，保證會計基礎工作的規范化，針對公

　　公司人員流動大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞。

　　2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務基礎知識、流程、制度培訓》，根據新版集團管理制度，對員工進行了系統的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基礎知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度。

　　3、做好財產清查工作，保證公司資產的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點;對個人所領公司財產物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分明、清晰。

　　5、積極與項目公司協調溝通，6月份設立了租金保證金專戶，做到租金收繳專款專戶，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。

財務周工作總結12

　　一、八月付款問題及問題描述：

　　1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款;

　　2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;

　　3.付款單用途填寫不規范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;

　　4.外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全;

　　5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;

　　6.單據簽收過程中出現單據遺失情況;

　　二、解決方案：

　　1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號;

　　2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統里;

　　3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;

　　4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款;

　　5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料;

　　6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據;

　　三、出納工作整改：

　　1.避免重復記賬。

　　2.杜絕多次付款不成功和多付款。

　　3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。

　　4.在工作中出現的'錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;

　　支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

　　負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;

　　負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。

財務周工作總結13

　　一、合理安排收支預算

　　實現事業計劃的重要保證，單位預算是事業單位完成各項工作任務。也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，現有條件下，國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。

　　二、加強對固定資產的管理

　　其種類繁多，固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件。規格不一。這一管理上，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強這方面管理，平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒料理固定資產入庫手續的督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處置和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的`平安和完整。

　　三、重視日常財務收支管理

　　加強收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業。通過認真落實執行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

　　四、認真做好年終決算

　　工作主要是進行結清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務。年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演講，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。總之，在，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻我們的力量。

財務周工作總結14

　　20xx年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作；結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作匯報如下：

　　一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

　　連鎖超市經過XX年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換；切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

　　我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效

　　的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6—10元銷售比重占到全月銷售的27。40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9。80元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

　　通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

　　二、連鎖超市財務管理全面升級

　　為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規范；并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

　　1、單據流程更加規范、正規化

　　針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：

　　1）商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增；

　　2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購的毛利、經辦人及收款時間）后，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的'好處在于柜臺團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；

　　3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

　　2、銷售環節管理。

　　要求各門店按公司銷售管理環節執行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰；堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對于打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結束后電腦自動生成退補單扣收。

　　3、及時與業務部門搞好溝通工作。

　　每周六下午5：30參加業務部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領導后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環節并嚴格按公司的管理規定執行；使各門店在財務的指導下有秩的開展工作。

　　4、搞好盤點工作。

　　嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經發現賒銷嚴格按公司制度進行處罰；凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且帳實還不一定相符，通過加強管理，現在當天晚上盤點當天即可上報盤點結果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結果出入較大的，及時請示上級領導后對該門店進行監盤。