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會計個人年度工作計劃

時間:2024-02-05 10:55:40 工作計劃 我要投稿

會計個人年度工作計劃

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那么我們該怎么去寫計劃呢?以下是小編整理的會計個人年度工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。

會計個人年度工作計劃

會計個人年度工作計劃1

  在過去的一年中,我系按照學院工作部署,圓滿的完成了北遷大學城,人才培養水平評估,常規教學,學生管理等各項工作任務,全系教師發揚艱苦奮斗,團結協作的精神,取得了顯著的工作業績和效果.展望X年,我系將嚴格按照學院的工作安排和要求,根據新的一年學院提出的發展目標以及我系的實際情況,繼續發揚艱苦奮斗,團結協作的工作作風,努力做好以下各項工作:

  一,指導思想和工作重點

  (一)指導思想

  以十六大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創新,圍繞學院X年總體工作思路,在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上,抓好專業建設,師資隊伍建設和畢業生就業工作,繼續加強實踐教學,突出課程建設工作,努力實現各專業的培養目標.

  (二)工作重點

  1,教學管理工作

  2,專業建設特別是課程建設工作

  3,加強各項規章制度建設

  4,師資隊伍建設工作

  5,畢業生就業工作

  6,學生管理工作

  二,加強常規教學管理,完成各項常規教學任務

  完善的常規教學管理是實現專業培養目標的重要保證.我系的常規教學管理工作運行良好,但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題,為此,在新的一年,我們將一方面堅持計劃,規劃的規范性,制度性,減少彈性;
同時,加強教學管理工作中檢查,督促的經常性,持續性,有效性.

  1,要求各任課教師根據所任教課程的特點,認真完成好各教學環節,做好課前,課中和課后的各項相關工作.

  2,吸取迎評工作中的經驗教訓,建立,健全相關教學文件,加強檔案建設與檔案管理工作.齊全,完整,高質量的教學文件是保證教學質量的關鍵.我們在新的一年將大力加強相關教學文件的建立,健全工作.如理論教學中的教學大綱,考試大綱,教學檔案,教案,教學日志,聽課記錄,點名冊,作業及作業批改紀錄等;
實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱,實踐教學任務書,計劃書,審批表,總結,實習/實訓報告(含報告批改記錄,報告成績),實習/實訓指導記錄等都要建立健全,并在教學檢查和期末評定中作為考核項目.

  3,各任課教師應在遵循教學規律,堅持教學原則的前提下,圍繞專業培養目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法.教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質及專業特點,做到因材施教,實現教與學的有機結合,杜絕照本宣科.

  三,加強專業建設,突出課程建設

  1, 辦學模式的探索

  財務會計專業已經有了四屆畢業生,在辦學上有了一些成熟的經驗,力爭在X年形成關于高職財會專業的示范性辦學模式;
投資理財專業屬于新興專業,目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式,我們應在此領域抓緊探索,盡早摸索出一套可行的適應地方經濟發展需要具有地方特色的人才培養方案.我們對會計電算化專業也進行了有益的嘗試和探索,積累了一些經驗,今后要繼續加強該專業課程體系的改革與建設,爭取盡快辦出鮮明的專業特色.

  2,X年上半年做人才需求狀況調查,論證涉外會計,金融與保險,房地產經營與管理三個專業設置的必要性,可行性,并通過人才需求狀況調查,對投資理財專業人才培養目標定位,素質能力結構和教學計劃等進行調整與修訂.

  3,課程建設

  課程建設是專業建設的基礎,是實現專業人才培養目標的關鍵.我們要首先抓好核心專業課程的建設,帶動其他課程的建設,進而推動專業建設的步伐.在X年,我系各專業課程建設的重心是根據各專業人才培養目標,加強教學計劃和教學大綱的修訂,力爭盡快建立起科學的,完善的理論和實踐課程(教學)體系.

  4,加強教學方法改革

  先進的教學方法能夠提高教學質量,促進學生理論水平與實踐技能的提高.在新的一年,我們鼓勵教師加強教學方法改革,推廣案例教學等先進教學方法,培養學生運用所學專業知識獨立思考問題,分析問題和解決問題的能力.使學生在探討,解決問題的過程中培養敢于解放思想,勇于創新的精神.在實踐實訓環節教學中,探利用多媒體教學方法和現場教學方法等,提高學生的動手操作能力.

  5,加強實踐教學

  認真落實各專業的實踐教學環節,切實提高學生的實踐能力.我系財務會計和會計電算話專業實踐教學大綱和已編寫完成,明年進行各專業的編寫工作,在編寫實習/實訓指導書過程中要以教研室為單位認真討論,反復修訂,以使制定后的指導書能夠真正對實習/實訓起到應有的支持作用.

  繼續加強校外實習基地建設,充分利用社會資源來完成我們的'若干實踐環節.財務會計專業和會計電算化專業在充分利用現有實驗設施和校外實習基地的同時,力爭在財務制度建設規范的工業企業建實習基地兩處;
投資理財專業是新上專業,爭取建立兩處校外實訓基地(金融或保險企業一處,房地產企業一處),以滿足實踐教學需要.

  財務會計部從公司成立后,X年11月份開始正式走上正軌,在這兩個月中,財務會計部主要是繼續處理原二分公司未完的業務和新公司成立后前期工作的開展,主要工作有;

  1、繼續原二分公司未完業務的處理,辦理銀行帳戶銷戶,整理相關憑證、帳簿等財務資料并歸檔;

  2、根據公司的整體安排,完成辦公設施的布局、電腦設備、軟件設施等安裝工作,準備好開展工作的硬件環境;

  3、做好過渡期間財務日常業務的處理工作;

  4、根據集團公司和所里的布置,在公司領導的支持和其他部門的配合下,完成了公司X年財務預算工作;

  5、根據公司業務開展和財務工作的需要,擬定軍訓心得體會了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法,為財務工作的正常開展奠定了基礎;

  6、根據公司網絡配置進度,聯系軟件公司安裝財務核算軟件,設置帳套并根據公司管理工作的需要進行初始化,為X年財務核算工作的正常運行做好準備;

  7、根據公司要求,做好X年公司財務決算策劃工作,促進各項業務流程手續的完善,完成X年財務決算工作。

  上述是財務會計部近兩個月的主要工作,X年財務會計部根據公司生產經營業務的需要和公司管理工作的需要,主要做好以下幾方面的工作:

  1、根據公司管理的需要,做好公司X年各項費用的預算,為X年費用控制做好準備;

  2、根據集團公司要求,配合會計事務所,做好X年度會計報表審計工作和其他審計工作;

  3、結合公司生產經營管理工作的特點,逐步建立和完善財務核算體系,讓公司財務核算工作走上正軌,滿足公司日常管理工作的需要;

  4、協同采購、生產、銷售等部門,建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產品核算、完工產品核算等體系,及時、準確反映產品成本;

  5、監控部門費用預算的日常執行情況,督促各部門降低成本、節約費用,負責預算調整的日常管理,分析預算執行情況,及時提供合理建議;

  6、做好公司收入、成本、費用等相關業務的日常處理,實施會計監督,確保會計信息的真實性和完整性;

  7、按期編制各請示報告種會計報表,及時、準確反映公司財務狀況和經營成果,做好重大經濟活動的財務分析,為公司決策提供財務支持;

  8、建立資金管理體系,做好資金的預測、協調、分析和控制,督促應收帳款的回收,合理分配和使用資金,確保公司生產經營的正常開展;

  9、組織公司存貨、固定資產、現金等資產的年度盤點工作,保證帳證、帳卡、帳實相符,確保公司資產安全;

  10、做財務工作計劃好公司與銀行、稅務等部門的協調工作,合理制定稅收籌劃方案并組織實施,改善稅收環境,提高內部節稅意識;

  11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務資料的整理、保管和歸檔工作,確保會計檔案的完整;

  12、組織、實施好X年度財務決算X年財務預算工作,按時完成決算報表、預算報表的編制,準確反映公司年度財務狀況和年度經營成果,做好X年的財務預測工作。

會計個人年度工作計劃2

  1、與相關聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清理欠費名單,并與各個相關部門通力,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好xx年各種報表及統計報表,并及時送交相關部門。

  1、迎接公司評估,原創:準備所需財務相關,及時送交。

  2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交審閱。

  按照公司部署做好了公益活動及困難職工救濟工作。

  在本年度出納工作中:

  1、嚴格執行現金和結算制度,定期向核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  (一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

  (二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分:部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

  (三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的.補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄要求,對于付款、付款金額、支票號碼等一一填寫,再分別將前廳、部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

  (四)差額核對

  1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

  2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

  3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。

  4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報處理。差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。

  (五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。

  1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。

  2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。

  (六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。

  (七)登記現金賬程序登記日記賬要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

  (八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。

  (九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過賬務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。

  繼續的,不斷提高自身的業務素質,更好的為。

會計個人年度工作計劃3

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;

  從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;

  從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;

  從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;

  從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施ERP軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

  在經過x個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。

  如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;

  設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;

  在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為x大類,并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統,并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟職責指標,財務部對相關經濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況,每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況,協助各職責單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;

  另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

  財務部根據公司原制定的`《財務收支管理細則》的實際執行狀況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

  平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

  為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。

會計個人年度工作計劃4

  在過去的一年中,我系按照學院工作部署,圓滿的完成了北遷大學城,人才培養水平評估,常規教學,學生管理等各項工作任務,全系教師發揚艱苦奮斗,團結協作的精神,取得了顯著的工作業績和效果.展望20xx年,我系將嚴格按照學院的工作安排和要求,根據新的一年學院提出的發展目標以及我系的實際情況,繼續發揚艱苦奮斗,團結協作的工作作風,努力做好以下各項工作:

  一,指導思想和工作重點

  (一)指導思想

  以十六大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創新,圍繞學院20xx年總體工作思路,在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上,抓好專業建設,師資隊伍建設和畢業生就業工作,繼續加強實踐教學,突出課程建設工作,努力實現各專業的培養目標.

  (二)工作重點

  1,教學管理工作

  2,專業建設特別是課程建設工作

  3,加強各項規章制度建設

  4,師資隊伍建設工作

  5,畢業生就業工作

  6,學生管理工作

  二,加強常規教學管理,完成各項常規教學任務

  完善的常規教學管理是實現專業培養目標的重要保證.我系的常規教學管理工作運行良好,但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題,為此,在新的一年,我們將一方面堅持計劃,規劃的規范性,制度性,減少彈性;同時,加強教學管理工作中檢查,督促的經常性,持續性,有效性.

  1,要求各任課教師根據所任教課程的特點,認真完成好各教學環節,做好課前,課中和課后的各項相關工作.

  2,吸取迎評工作中的經驗教訓,建立,健全相關教學文件,加強檔案建設與檔案管理工作.齊全,完整,高質量的教學文件是保證教學質量的.關鍵.我們在新的一年將大力加強相關教學文件的建立,健全工作.如理論教學中的教學大綱,考試大綱,教學檔案,教案,教學日志,聽課記錄,點名冊,作業及作業批改紀錄等;實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱,實踐教學任務書,計劃書,審批表,總結,實習/實訓報告(含報告批改記錄,報告成績),實習/實訓指導記錄等都要建立健全,并在教學檢查和期末評定中作為考核項目.

  3,各任課教師應在遵循教學規律,堅持教學原則的前提下,圍繞專業培養目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法.教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質及專業特點,做到因材施教,實現教與學的有機結合,杜絕照本宣科.

  三,加強專業建設,突出課程建設

  1, 辦學模式的探索

  財務會計專業已經有了四屆畢業生,在辦學上有了一些成熟的經驗,力爭在20xx年形成關于高職財會專業的示范性辦學模式;投資理財專業屬于新興專業,目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式,我們應在此領域抓緊探索,盡早摸索出一套可行的適應地方經濟發展需要具有地方特色的人才培養方案.我們對會計電算化專業也進行了有益的嘗試和探索,積累了一些經驗,今后要繼續加強該專業課程體系的改革與建設,爭取盡快辦出鮮明的專業特色.

  2,20xx年上半年做人才需求狀況調查,論證涉外會計,金融與保險,房地產經營與管理三個專業設置的必要性,可行性,并通過人才需求狀況調查,對投資理財專業人才培養目標定位,素質能力結構和教學計劃等進行調整與修訂.

  3,課程建設

  課程建設是專業建設的基礎,是實現專業人才培養目標的關鍵.我們要首先抓好核心專業課程的建設,帶動其他課程的建設,進而推動專業建設的步伐.在20xx年,我系各專業課程建設的重心是根據各專業人才培養目標,加強教學計劃和教學大綱的修訂,力爭盡快建立起科學的,完善的理論和實踐課程(教學)體系.

  4,加強教學方法改革

  先進的教學方法能夠提高教學質量,促進學生理論水平與實踐技能的提高.在新的一年,我們鼓勵教師加強教學方法改革,推廣案例教學等先進教學方法,培養學生運用所學專業知識獨立思考問題,分析問題和解決問題的能力.使學生在探討,解決問題的過程中培養敢于解放思想,勇于創新的精神.在實踐實訓環節教學中,探利用多媒體教學方法和現場教學方法等,提高學生的動手操作能力.

  5,加強實踐教學

  認真落實各專業的實踐教學環節,切實提高學生的實踐能力.我系財務會計和會計電算話專業實踐教學大綱和已編寫完成,明年進行各專業的編寫工作,在編寫實習/實訓指導書過程中要以教研室為單位認真討論,反復修訂,以使制定后的指導書能夠真正對實習/實訓起到應有的支持作用.

  繼續加強校外實習基地建設,充分利用社會資源來完成我們的若干實踐環節.財務會計專業和會計電算化專業在充分利用現有實驗設施和校外實習基地的同時,力爭在財務制度建設規范的工業企業建實習基地兩處;投資理財專業是新上專業,爭取建立兩處校外實訓基地(金融或保險企業一處,房地產企業一處),以滿足實踐教學需要.

會計個人年度工作計劃5

  又是一年新開始,盡管我們才剛剛結束上一年在財務工作上的任務,但時間卻不會為任何人與事停留。轉眼間,20xx的新年就到來了!

  回顧在過去的一年里,面對的會計的工作任務我一直努力跟進領導的要求,在工作中努力完的完成自己的工作任務。盡管較好的完成了自己的任務,但卻在工作中缺乏自己的判斷,導致的很多的工作都匆匆忙忙,浪費了很多效率。如今,面對這新一年的工作,公司領導們早已經對今后的發展道路進行了規劃。為此,我也要對這一年的工作做好自己的計劃準備,好讓這一年的個人發展上能有更明確的方向,更嚴謹的做好工作:

  一、加強自我的學習、教育

  在新一年的工作中,我要更努力的加強自我的提升,在工作上通過培訓和日常對網絡和書籍的學習來提高自己的理論知識和工作的業務能力。

  作為一名會計,我要加強自己的對工作各方面的了解,從工作的政策、法律以及公司制定的各種制度上來完善自己,嚴謹的完成自己的工作。為此,我不能僅靠過去的經驗累積以及在工作上的.鍛煉學習。我要積極利用好生活中的時間,對自己的進行強化和完善,提高工作能力。并嚴謹要求自己的工作紀律和責任感,遵守規定,按照規定去完成好自己的工作。

  二、提高自我管理

  首先,我要嚴格提升自己的思想,提高作為xxx員工以及會計人員的思想態度,以及工作責任感,在思想上調整自己,保持的自我的良好狀態,提高工作的積極性。

  而在心態方面我,我要更加嚴謹的自身的積極態度,通過態度的提高,加強自己的業務效率,以及對工作的責任感。態度不能讓工作能力直接提高,但相比于消極的態度,積極努力的態度不僅能提高我工作的效率,也能保證公司的準確性,提高工作能力。

  三、工作方面

  新一年的工作上,我要積極做好日常賬務的核算工作,嚴格認真的對待每份原始憑證。并且要和各個部門互相配合,齊心協力,將整個公司的資金運轉起來。

  且在今后的工作中,我要嚴格做好對自己階段性的工作總結和工作計劃,要對自己的的方向有認識,有計劃,嚴格的完成領導交代的工作的的同時也要努力達成自己的目標!

  新的一年已經開始了,但未來的道路才剛剛展開!為此,在今后我要更加努力,將自己的工作做的更好!

會計個人年度工作計劃6

  在過去的工作中,我公司財務科在公司領導的正確帶領和全體財務人員的共同努力下,在以為不浪費公司一分錢為宗旨的理念下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司四型一流發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下財務科工作計劃和安排。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員工作計劃明確,在工作中應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

  管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的'關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。以下幾項是20xx年財務工作計劃中的重點管理項目。

  1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行就餐代金券制。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

會計個人年度工作計劃7

  回顧過去,展望將來,xxx房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發,新的20xx,財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,連續保存20xx年的奮發斗志,同時連續的發覺并補充工作中的不敷,在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下,將財務的辦理進步到一個新的層次!是以,財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃:

  1、進一步加強員工的本錢把握意識,

  嚴厲把握借支的審批流程,層層把關,固然,這個工作與各個部分的直接分擔經理的'辦理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚,老職工帶新職工,把xxx嚴厲借支,節省費用,7天沖賬的精良風格連續下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制,經理一支筆軌制,對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批,超過借支范疇的請款除特別承諾外,財務同等不得核銷當真人借支,并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

  2、加強來往款項的催收力度,

  必要各項目總監盡力互助財務的此項工作,對各個項目標平常回款,根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付籌劃。

  3、配備財務人員:

  財務部工作量日漸加強,鑒于如今財務工作在運作尚好,本著為公司節省人力資本本錢的原則,財務發起起碼增加一名主管管帳,當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控,出納除當真平常出入及資金收付籌劃外,加強來往款項的催要工作,本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算,另幫忙來往款項的清欠工作。

  4、配備金蝶進級版財務軟件及多端口:

  起碼配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管管帳一個端口,出納一個端口,各負其職,出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核,管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理,董事辦配置查問效用,及時進入賬務系統,進行現金銀行查問,如許就必須具有一個前提,掃數出入產生時,由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬,如許就均衡了平常的平常工作量,不會呈現平常出納忙,月底管帳忙,并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作,月底查對賬務也很嚕蘇費時的環境,工作起來更加高效,有序,時效性和監控性更強。由此,財務辦理更加典范,流水化,分工明了,并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況,便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。

  5、平常工作:

  當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告,憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理,現金銀行出入,提成核算發放,賬務查對和來往款項催收等平常工作,包管不出過錯,做好資金安排,包管公司資金平常運作。

  6、 其他:

  互助其他部分結束公司交給的其他工作。

會計個人年度工作計劃8

  對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特擬訂XX年財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規范資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的'同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化。

  強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

  五、繼續做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  總之在XX年里,學校將借改革契機,繼續加大財務管理力度,不斷提高財務人員業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,創造性的完成各項計劃內容。

會計個人年度工作計劃9

  近年來,隨著我國城市化的不斷加快,鄉鎮也在逐漸發展壯大。而在鄉鎮的發展過程中,每一個環節的工作都顯得尤為關鍵。而在鄉鎮的財務管理環節中,出納的職責尤為重要。因此,為了更好地開展鄉鎮財務管理工作,制定一份詳細具體且生動的年度工作計劃也就成為了必要的一個環節。

  一、工作總體目標

  鄉鎮出納年度工作計劃的總體目標,首先是要保證鄉鎮財務管理工作的順利進行,確保財務數據的真實準確。同時,還要根據鄉鎮財政預算,統籌財務支出,合理安排財務資金,降低財務風險,提高財務效益,確保鄉鎮經濟快速穩健健康發展。

  二、具體工作任務

  1.日常業務操作

  鄉鎮出納的日常業務操作要求非常高。對于出納員來說,需要加強自己的業務能力和業務素質。具體而言,需要熟練掌握財務軟件、稅務軟件等日常使用的各類軟件操作技能,以及掌握財務會計基礎理論知識。在日常業務操作中,還需要時刻保持警惕,防止出現一些事故情況,確保財務操作的安全可靠。

  2.對賬工作

  鄉鎮出納還需要時常對賬。對賬的目的`主要是為了查證財務數據的真實性和準確性,及時發現和糾正賬務上的錯誤和不妥之處。對賬工作需要出納員從財務數據的整合、審核、分析等方面進行仔細觀察。必要時還需要與相關財務部門或人員進行溝通和磋商。

  3.財務預算工作

  鄉鎮出納還需要參與財務預算工作。主要是根據相關的財務資料、數據庫以及鄉鎮財政預算制定年度財務預算計劃,確保財務預算的合理性和準確性。同時,也需要因地制宜地根據實際情況,合理規劃財務預算,以保證資金用途的合理、科學、高效。

  4.突發情況處理

  不可避免地,有時鄉鎮出納還會面對各種突發狀況,如突然出現的資金不足、出現賬目中的錯誤等情況,這些問題需要出納員具備足夠的沉著冷靜和判斷力來處理。在解決問題的過程中,需要排除眼前的雜念,如加強與上級部門溝通,及時組織協調、合理分配資金等策略。

  5.崗位培訓

  除此之外,為了進一步提升出納員的工作能力和業務素質,鄉鎮財務管理部門還要定期進行相關的崗位培訓。培訓的內容包括財務管理法規、財務數據分析技巧、中央和地方財政政策等方面。通過持續的培訓,可以讓出納員更深入地了解財務管理的各個方面,并能夠做到在實際工作中游刃有余。

  三、總結

  綜上所述,鄉鎮出納年度工作計劃的制定具有非常重要的意義。制定年度工作計劃,可以使出納員更好地對自己的工作任務進行把控和管理。除此之外,通過制定年度工作計劃,出納員們還能夠更好地明確工作目標,提高工作效率,確保鄉鎮財務管理工作的順利實施。最終,將對鄉鎮的經濟快速發展,帶來非常顯著的效益。

會計個人年度工作計劃10

  20xx年財務科在公司領導的正確指導下,需要一絲不茍地開展工作,以高度的職責感做好公司的財務統計工作,下面是我們20xx年來的工作計劃:

  一、費用控制方面

  1、采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。

  2、采取預算審批的方式,對定額以外的費用,務必先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。

  3、在職工借款還款方面,規定了借款務必于出發后幾日內還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。透過預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

  二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平

  加強了財務科全體人員的業務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業務水平,同時組織財政局對財務基礎工作進行檢查。財務科成員更需要把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,使全體財務人員業務技能水平不斷提高,為干好工作帶給了素質保證。

  三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高

  隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一齊積極參與考核,嚴格按職責制考核兌現,保證了各項工作的`順利開展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務的監督管理職能,規范了經營行為,有力保證了各項工作的順利進行。

  四、積極參與企業經營管理,搞好公司財產物資的清查與盤點

  隨著企業的不斷發展,財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。

  五、搞好財經秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備

  確保做到帳帳、帳實相符,沒有發現違反規定的行為,保證了自查工作的質量,規范了會計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

  六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

  為了切實降低資產負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款狀況進行了分析,會同各業務部門積極回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。

  20xx年,需要我們全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

會計個人年度工作計劃11

  20xx年,公司財務部將要更上一層臺階,需要認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司的發展規劃,以加強財務核算、提高財務人員素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃:

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖

  財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的'經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀;

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益;

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益;

  4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益;

  5、搞好固定資產管理。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效

  為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。

  1、業務招待費管理

  20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理

  嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一視同仁,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理

  嚴格預算控制,電話費預算按部門為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理

  辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理

  嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  以上就是我的工作計劃,我相信公司會發展的越來越好,自已也會越來越優秀。

會計個人年度工作計劃12

  20xx年,對于XX集團公司來說,面對各項事業的大發展,會有許多機遇或挑戰。各部門、各成員企業,都必須自加壓力、大干快上,使各項生產經營及管理工作都邁上新臺階,才能趕上時勢的發展。

  20xx年的財務會計管理工作,一定要緊跟集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐,圍繞著中心工作全面加強財會管理。為集團各項事業發展決策提供真實可靠的財會信息,提供保障有力的資金支持,使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置,使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。為此,20xx年度必須做好以下幾項工作:

  1、整合組織職能,梳理組織機構,理順管理機制。集團公司總部成立財務管理中心,下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦,與集團原有的財務部,XX股份公司財務部和基礎產業財務部,緊密配合,連結生態產業,房產路橋產業,精細化工產業,中醫藥現代化產業,中關村證券產業等事業板塊及所屬各成員企業,形成整體的,有機結合的財會管理網絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障,在管理機制運行上順暢無阻。

  2、進一步健全完善財會管理制度。20xx年度財會管理制度建設,要以內控制度為主線,將財務預算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產管理、采購業務管理、銷售業務管理,應收應付賬款管理,計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理,信譽管理和合同管理等規章制度,進行認真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學合理,有機融合,便于執行操作的規章制度。徹底清除過去存在的部分規章制度分散,相互不銜接,甚至是出現沖突的現象。

  3、強化培訓,不斷提高財會人員整體素質和工作能力。20xx年度,針對國家有關政策法規修訂變化,集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模塊的整合,以及部分規章制度修改完善等情況,必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業務培訓班XX期、培訓人員XX人次,舉辦各種業務座談討論會XX次,參加人員達XX人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。

  財務會計工作計劃具體措施:

  4、加強基礎管理工作,全面推進財務預算管理。20xx年,要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略,特別是對新產品開發,技術改造等一系列的新上工程項目,一定要遵循“先預算,后上馬”的原則,防止資金鏈條斷裂,影響正常的生產經營。同時要重點在管理的模式化,實現流程再造,對敏感性指標控制、執行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。

  5、加大籌融資力度,保障資金供應。20xx年,對于集團財務中心來說,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務。全年自籌資金達XX億元,其中信貸資金XX億元,無償投資XX萬元。為了順利完成任務,要積極拓展融資渠道。介入地方商業銀行和民營銀行的控股、參股組建工作,同時相應建立信用擔保公司,典當公司等金融企業。

  6、管好用好資金,充分發揮資金效益。20xx年度要完成新產品和新項目開發建設資金XX億元,分配使用生產經營資金XX億,用于購置更新固定資產設備投資XX億元,繼續發揚“精打細算,增收節支”的優良傳統,認真學習研究有關政策法規,確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作,科學合理的節約各項費用開支。

  進一步切實做好各類資產管理工作,特別是對于“關停并轉”的企業,加大力度做好清算和閑置資產處置和清理清收工作。

  7、提高信譽度,塑造良好的企業形象。一個企業的.信譽怎么樣,是關系到企業外部環境好壞,內部人心凝聚,還是渙散的大事,從財會管理的角度出發,進一步理順企業與客戶、企業與員工、企業與社會等方面的關系,充分培養和提升信譽關系。20xx年度集團公司及各事業板塊,要全面開展商務審核業務,從法律事務方面著手,把好合同簽訂關口,要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序,確保誠信經營。

  20xx年,在全面提高資金周轉率的基礎上,合理確定各大商業銀行的現金流量、確保貨款及時到位,全年壓縮貸規模XX億元,使集團公司資產負債率下降到XX%,股份公司力爭股東分紅達到XX%。

  “說到做到”是信譽良好的基礎,辦任何事情都應該說到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上,保證及時辦理和發放到位。

  8、兼顧各項工作,全面完成任務。20xx年,財務中心要在加大資本動作力度,搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發等方面,做好各項配合與協助性工作。

  強化信息化管理。財務管理盡快全面實施ERP,充分利用ERP建設對財會工作的促進作用,做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。

  充分發揮內部審計職能,增強審計職責、全面開展各項審計工作,20xx年要完成經濟績效審計XX項,離職審計XX項,專項審計XX項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經濟損失,提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排和數據,請參看20xx年相關的生產經營計劃,財務收支與計劃及預算,資產更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。

  20xx年,是我們集團各項事業整體上不斷快速發展,企業全面邁向新階段的一年,我們各級領導和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實地做好各項工作,全面完成當年的各項生產經營等工作任務,用豐盛的成果,迎接集團發展的輝煌。

會計個人年度工作計劃13

  一、指導思想

  加強管理,研究創新,擴大營業額,控制成本,創造利潤;加強業務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效,運作協調,行為規范的管理機制,開拓新業務,再上新水平,努力開創各項工作的新局面。

  二、主要經營指標

  1、主營業務收入全年凈增xxxx萬元,其中每月均增加xxxx萬元;其它業務收入全年凈增xxxx萬元,每月均增加xxxx萬元。

  2、客戶流失率為總客戶的'xxxx%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xxxx%,。

  3、全年完成業務總收入xxxx萬元,占應收款xxxx%。

  4、實現凈利潤xxxx萬元。

  5、委托銀行扣款成功率達xxxx%。

  三、工作措施

  1、捕捉信息,開拓市場,爭當業績頂尖人。

  面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國,獨占熬頭。

  2、抓好基礎工作,實行規范管理,全面提高工作質量。

  搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施,對所屬客戶進行分類,確定清收方案,落實任務層層分解,明確目標及責任人,以確保全劃,是我在春節休假期間,學習了多方面的知識,結合本公司的實際情纂寫而成的,有些問題還不夠成熟,但是,基于“小企業很美、大企業也很美、但一個企業從小長到大最美”的理念,還是大膽地把它寫下來了,僅供領導參考,不妥之處,請領導批評指正。

會計個人年度工作計劃14

  時光飛逝,轉瞬間已進入20xx年7月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業業,較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度20xx年的工作作出如下計劃:

  一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

  二、增強財務監督職能。在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮的作用。

  三、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在20xx年秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,20xx年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造優良的平臺。

  四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益。在20xx年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,20xx年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的'方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。

  六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,主動參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作。

  20xx年,為完成集團公司本年度指標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、做好20xx年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

  2、領導帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部20xx年的工作重點也是難點。

  3、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內部、后甲方的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

  4、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成20xx年的指標任務而努力。

會計個人年度工作計劃15

  時光荏苒,一年的見習期很快就要過去了,轉眼間又到新開始,回首過去的一年里,內心不禁感慨萬千,雖沒有取得顯著的成績,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。 以下就是稅務會計個人工作總結。

  財務工作一年,也寫過對自己的總結,按說,定期對自己進行一番盤點,也是對自己的一種鞭策吧。

  作為某某煤礦財務部應算是關鍵部門之一,對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度,熟悉財務軟件的操作,而且還應適應不斷的財務更新的要求,審計及局機關的各項檢查、掌握稅收政策的合理正確應用。在領導及同事們的幫助指導下,并通過自身的努力,由一名初涉會計行業,沒有任何經驗的新人,成為一名煤炭行業財務會計。感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。

  回顧即將過去的一年,為了總結經驗,提高自我,克服不足,以及適應局機關的要求,現將一年的工作做如下簡要回顧和總結

  一、 會計基礎工作學習及理解

  (1) 認真學習執行《會計法》,進一步加強財務基礎工作的學習,規范和學習記賬憑證的編制,特別是對財務軟件的學習和利用,掌握了帳套的設置和基礎數據的轉化,以及系統管理員的基本操作,固定資產模塊的設置及基礎的錄入,全面掌握了該財務軟件的基本操作。

  (2)學習了局里及礦上的財務發展和核算的內部制度,重點了解我局的內部銀行的設置,和局往來賬戶的管理,對局和我礦的承包財務結算有了很好的認識和理解,為自己在以后的發展有了很好的基礎

  (3) 學習了編制礦上需要的各種類型的財務報表及申報各項稅金。由于我單位是以采礦為主,材料品種多,成本項目多,并且涉及到很多,所以需要編制很多的財務報表,這點也是我們財務工作的難點。重點是報表的準確性和及時性,隨時為上級單位提供準確的財務資料。

  二、費用成本、在建工程方面的學習。

  (1)學習了的材料核算的管理,明確了成本費用的分類。

  項目管理,分部門項目管理,真實反映當期的成本,為績效管理提供參考依據。我礦也算是一個比較大的煤礦,每月的材料不但數量多,而且品種多,這也給財務成本和材料的管理帶來了很大的不便,雖然我們試用過存貨材料的軟件管理,但是就因為材料品種多,出入平凡,所以存貨管理軟件不適合我們的礦的'材料的管理。因此我礦就用人工分工的管理方法,取得了很好的效果。但材料管理好了,到結轉成本的時候又遇到了很大的問題,我們成本項目共十三類,還要按各個部門分類,而且又要符合我們礦上的內部考核,這樣我們的工作量很大。通過認真的學習和探討,我們把部門核算和內部考試實質性的結合在一起,再結合我們的財務總賬,很明顯的減少了我們的工作量,使得工作更簡化和明了。通過這件事我明白了,干財務工作只有你自己經歷過,你才能明白它說明了什么問題,更能好好的改進和完善財務核算辦法。

  (2)學習了成本核算管理,全面地掌握了材料成本差異管理。

  從材料采購到材料入庫再到材料分配的管理都得到了很好的學習。但是材料會計學習中最重要的要說材料成本差異,這是干好這項工作的關鍵。我們單位是采用計劃成本核算,也就是每月的入庫就是按照我礦預訂好的材料單價入庫,但我們實際的單價還是和我的計劃有一定的差異,這就是材料成本差異,但在實際做中會遇到很多的問題,比如說正負差異的處理,差異率的計算等。從這點我學習到理論和實際結合得運用,使我更好地掌握了差異的核算。

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