財務管理部的工作計劃

財務管理部的工作計劃

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，寫一份計劃，為接下來的工作做準備吧！可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？以下是小編精心整理的財務管理部的工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務管理部的工作計劃1

　　一、十月份月初安排(每月1日-10日)

　　1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，x后編制公司報表，x終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

　　2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　二、十月份月中安排(每月11-20日)

　　1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、十月份月末安排(每月20-30日)

　　1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的.計提。

　　3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

　　4、期末成本收入的結轉。

　　5憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關部門做好工作。

財務管理部的工作計劃2

　　為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二00六年財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務

　　1、認真貫徹省統(tǒng)計局二00六年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的'財務工作中認真貫徹執(zhí)行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

　　3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二00六年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。

　　4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。

　　5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。

　　7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。

　　8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施

　　1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。

　　4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。

　　5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。

　　6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。

　　四、考核辦法

　　(一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。

　　(二)對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。

　　1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

　　出納新年工作計劃

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

　　3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

財務管理部的工作計劃3

　　一、學校財務工作任務

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經(jīng)費收入管理

　　學校財務部門管理以下各項資金：

　　a）上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設撥款。

　　b）上級撥入的預算外資金。

　　c）學生學雜費收入。

　　d）各種捐贈款項收入。

　　e）其他雜項收入等。

　　財務部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉入預算外使用。

　　三、經(jīng)費計劃管理

　　a）學校向財務部門提供下年度需要的`設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。

　　b）學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關工作。

　　c）在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領導簽字批準。

　　四、經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

　　a）學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　b）學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。

　　c）財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。

　　d）財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　e）財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。

　　六、財務監(jiān)督與檢查

　　1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。

　　2、學校財務部門有權對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

　　3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。

　　4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

　　5、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。

財務管理部的工作計劃4

　　20xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)保持有效的運作。既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在20xx年專門制定了郵政局財務工作計劃：

　　一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

　　按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。

　　二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。

　　對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。

　　三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。

　　繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的.工作。

　　四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。

　　在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。

　　損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

　　六、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。

　　對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。

　　在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到！

財務管理部的工作計劃5

　　一、部門重點工作

　　本部門的重點工作包括以下6項：

　　1.集團整體財會基礎業(yè)務水平得到進一步提升，完成院對原z集團、z集團、通信部三家單位離任審計整改，組織完成貨幣資金、其他應收款兩批專項稽核任務，確保各企業(yè)及軍保部所屬圓滿完成全年核算任務。

　　2.確保集團整體經(jīng)營業(yè)務按預算組織實施，集團本部預算控制良好，季度企業(yè)財務分析有效支撐投資管理，力爭圓滿完成銀芯科技組建及成都房產(chǎn)落戶、安評中心資產(chǎn)注入等專項任務。

　　3.確保集團不低于1億元銀行純信用貸款額度，多渠道籌措資金幫助集團下屬企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，并力爭實現(xiàn)1-2家子公司取得銀行信貸額度。

　　4.集團資產(chǎn)管理整體規(guī)范、安全，資產(chǎn)收益明顯提升：貨幣資金運用方式明顯拓展，全年力爭實現(xiàn)貨幣收益800萬元，綜合收益率超過3.3%（20xx年實現(xiàn)595萬元）；不動產(chǎn)安全及性能管理基礎工作全面改善，z物業(yè)實現(xiàn)企業(yè)化管理，全年力爭實現(xiàn)資產(chǎn)收益900萬元（20xx年實現(xiàn)608萬元）。

　　5.確保按院總體進度要求，聯(lián)合投資業(yè)務部門，組織集團事企所屬涉及所有單位，圓滿完成國有產(chǎn)權登記專項任務。

　　6.搭建集團財務系統(tǒng)集中培訓和定期交流平臺，根據(jù)企業(yè)法人治理架構，初步建立集團財務負責人委派辦法，試行財務負責人述職與考核管理機制。

　　二、工作計劃

　　本部門各項重點工作安排如下表所示：

　　序號重點工作工作階段及工作方式時間節(jié)點工作成果

　　1會計基礎核算與內(nèi)部稽核1）集團事企本部核算調(diào)整階段試行并確立新預算授權下的財務管理模式6-7月結算與核算運行規(guī)范穩(wěn)定

　　2）審計整改與規(guī)范提升階段完成三家單位五位領導的離任審計整改，部署解決歷史遺留問題1-7月集團及各單位完成整改上報

　　3）集團年度財務專項稽核階段配合院財務部完成集團所屬貨幣資金內(nèi)部稽核；集團主導對部分企業(yè)進行其他應收款專項稽核檢查4-11月完成稽核改正并提交報告

　　4）會計核算與決算階段完成兩個z資產(chǎn)財務層面的吸收合并，按期完成集團事企合并結算和決算任務1-12月取得無保留意見審計報告

　　2財務管理與投資業(yè)務支持1）集團經(jīng)營目標與預算管理完成集團中期預算調(diào)整和年度組織實施，完成20xx年度預算編制7-8月11-12月預算及時執(zhí)行可控

　　2）企業(yè)財務分析與決策支持按季度編制所屬重點企業(yè)財務快報并組織專題匯報季后次月18日前突出重點發(fā)現(xiàn)問題

　　3）成都房產(chǎn)專項接管銀芯科技公司注冊，完成成都落戶；調(diào)整開發(fā)商交易合同，確保資產(chǎn)落戶并規(guī)范完成結算11月交易房產(chǎn)落戶成都公司

　　4）安評中心增資專項完成集團房屋及土地產(chǎn)權更新，完成資產(chǎn)過戶，確保稅費優(yōu)惠減免10月安評中心完成增資

　　3信貸融資

　　1）集團本部信用努力爭取集團隨時可以使用不低于1億元的'純信用貸款額度1-12月取得信用

　　2）支持企業(yè)發(fā)展通過解決往來賬款、臨時調(diào)度資金、適時增資等方式，支持不少于3-5家企業(yè)解決經(jīng)營發(fā)展資金困難1-12月企業(yè)業(yè)務順利實施

　　3）促進1-2家企業(yè)取得銀行貸款根據(jù)集團企業(yè)發(fā)展需要，力爭實現(xiàn)1-2家骨干企業(yè)取得銀行信貸額度2-11月1-2家企業(yè)可用貸款

　　4資產(chǎn)管理收益

　　1）基礎清理與規(guī)范階段重點針對房屋資產(chǎn)證照與基礎資料管理缺失的問題，清理規(guī)范并逐步建立集團不動產(chǎn)資產(chǎn)管理檔案7-12資產(chǎn)建檔證照齊備

　　2）貨幣資金收益安全前提下逐步推進銀行理財、新股申購等多種資產(chǎn)管理模式5-12月全年實現(xiàn)收益800萬元

　　3）不動產(chǎn)收益盡快完成z物業(yè)經(jīng)營管理模式建設，積極推進不動產(chǎn)經(jīng)營，配合投資部妥善完成新資產(chǎn)落戶到賬5-12月全年實現(xiàn)收益900萬元

　　5國有產(chǎn)權登記

　　1）啟動部署組織集團戰(zhàn)略部、投資部并邀請院財務部參加，充分準備并啟動5-6月啟動與協(xié)調(diào)

　　2）實施完成完成所屬各級企業(yè)涉及國有產(chǎn)權登記任務，指導年檢及后續(xù)使用7-9月完成上報

　　6財務系統(tǒng)建設

　　1）培訓和交流平臺建設建立集團財務培訓管理機制和信息平臺，組織下半年業(yè)務培訓和交流活動1-2次，征集編制20xx年業(yè)務培訓計劃11月啟動實施

　　2）建立財務負責人委派制擬定集團財務負責人委派制并在部分骨干企業(yè)試行，籌備啟動年度財務負責人書述職與考核管理10月試行

【財務管理部的工作計劃】相關文章：

設計部工作計劃03-03

網(wǎng)絡部工作計劃03-05

(經(jīng)典)行政部工作計劃07-01

秘書部工作計劃01-14

級部工作計劃05-29

安保部工作計劃04-12

自律部工作計劃03-19

公寓部工作計劃04-01

設備部工作計劃03-31