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出納公司工作計劃

時間：2025-01-14 04:42:08 工作計劃我要投稿

出納公司工作計劃

　　時間過得真快，總在不經意間流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，為此需要好好地寫一份計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編幫大家整理的出納公司工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

出納公司工作計劃

出納公司工作計劃1

　　一、詳細的總結上半年的工作情況

　　為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。

　　調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。

　　二、多請教前輩，追求工作效率

　　雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的`防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。

　　三、時刻想著增強自己的工作能力

　　作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

出納公司工作計劃2

　　一、進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的`宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規范化制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素養，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

出納公司工作計劃3

　　在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部圍繞企業效益、部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員齊心協力，基本按時準確完成會計工作。為了更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃如下:

　　針對工作中存在的問題，下半年的工作將重點抓好以下幾個方面:

　　一、積極參與企業管理，做好公司財產物資的清點工作。

　　隨著公司的快速發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理參與公司治理的各個環節，使其更符合財務制度，經得起各種審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以提高本部門員工的業務技能水平和法律意識。

　　隨著新財稅法規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論，努力實現企業利潤的最大化。培訓公司財務人員不僅可以做好資金的收付工作，還可以充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　三、歡迎國稅檢查。

　　7、8月份，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計。我部將對敏感問題進行自查自糾，確保提供數據的合理化，統一口徑，提高會計信息報告的.精細度，確保審計工作的順利進行。

　　四、完成20xx年預算初稿的編制。

　　按照集團歷年的要求，明年的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據公司的運營模式，結合生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，編制初稿。

　　最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！

出納公司工作計劃4

　　為了提高自身的科學理論水平，我平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，使我的生活過得充實起來。再加上作為公司的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將工作計劃具體展開如下：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　二、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的.新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納公司工作計劃5

　　回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

　　一.總體工作計劃概括：

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

　　二.具體工作細節計劃：

　　1.加強專業知識學習，細化工作內容

　　①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2.加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

　　①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是××的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統、有價票據等安全;③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的`問題及時上報，做到以××的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

　　3.加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

　　20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使××的各個方面工作都共上一個臺階。

出納公司工作計劃6

　　一、工作要點

　　（一）促進產業結構優化升級

　　一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業穩定增長、培育產業龍頭、強化創新驅動、發展互聯網經濟和服務業上下功夫，積極發現培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》、《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產業創業投資基金，靈活運用產業引導基金、股權投資、風險補償、企業技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區、金融廣場、智能裝備產業園、經濟開發區“一區多園”等專業園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優越的營商環境。

　　（二）致力服務新型城鎮化建設

　　構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規范、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規范的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發展。嚴格執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。

　　（三）持續提升社會民生福利

　　堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業發展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩定，推進“平安晉江”建設。加大農村環境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。

　　（四）構建現代預算管理新體系

　　貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的'覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業補助、種糧直補和重點國企等專項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制。

　　（五）全面加強國有資產管理

　　完善國有資本經營預算和國有企業全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發企業經營活力，促進國有資產合理流動，實現保值增值。貫徹落實《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統籌調度，確保公開規范處置和有效盤活利用。

　　（六）全力打造優秀服務團隊

　　深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規范、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優化業務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創建活動，規范自由裁量權，加強財政干部業務法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮級財務管理，加強業務指導，推進財政所標準化建設。

　　二、年度工作計劃

　　元月份：

　　20xx年度績效考核

　　向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）

　　下達20xx年度單位預算指標

　　編制20xx年度財政總決算及各專項決算

　　編制20xx年度部門（單位）綜合預算

　　編制20xx年度重點建設項目綜合預算

　　制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

　　廉政監督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

　　做好銀行存款（專戶）余額核對工作

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

　　制訂20xx年度城建項目閑置房產處置方案

　　組織第二批符合購買優秀人才保障住房條件企業競購搖號

　　匯總整理編制部門采購預算

　　20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

　　審核撥補地方儲備糧油利費

　　兌現石油價格改革財政補貼

　　布置20xx年度農業綜合開發建設項目編制工作

　　組織會計從業資格考試

　　開展會計證換證工作

　　初級會計資格職稱報名資格審查

　　20xx年度機關事業單位工作人員及黨員目標管理考核

　　二月份：

　　召開全市財政工作會議

　　完成固定資產對賬和數據更新

　　完成公有住房信息系統數據更新

　　“兩節”期間廉潔自律情況檢查

　　“兩節”期間送溫暖活動

　　“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查

　　梳理、排查稅收優惠政策

　　完成20xx年度財政票據核銷

　　完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

　　落實財政供養人員調資發放

　　20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

　　部分城建項目成本效益評價

　　完成行政事業單位固定資產管理信息系統統計報表

　　擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

　　落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金

　　完善充實農業綜合開發和標準農田項目庫資料

　　深化公立醫院改革

　　20xx年度財政投資項目評審情況分析

　　完善重點工作督查落實制度

　　部署20xx年度財政系統政風行風建設

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省級文明單位驗收

　　20xx-20xx年度省級文明單位申報

　　業務科室內部財務稽核

　　清理、規范機關內部檔案

　　行政事業單位經營性資產管理制度改革

　　落實市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金

　　城建項目征遷補償資金專項檢查

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

　　開展巡邏隊工資專項檢查

　　財政所標準化建設檢查考評

　　部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

　　與省廳對接新部門預算管理系統軟件

　　公布政府采購目錄和限額標準

　　制定出臺國有企業管理體制

　　兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼

　　20xx年科技項目篩選論證

　　擬定20xx年軍供煤燃料補貼

　　落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

　　優化、完善遠程報賬流程

　　優化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

　　黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八婦女節”活動

　　四月份：

　　第一季度財政預算執行情況分析

　　完成20xx年度財政總決算

　　統計符合購買優秀人才保障住房條件企業名單

　　統籌優秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理財階段性工作

　　全面實施公務卡制度改革

　　通用產品季度批量政府采購

　　機關效能建設督查

　　探索建立國庫集中支付動態監控機制

　　編制20xx年農業綜合開發項目實施方案

　　國有企業績效考核

　　外商投資企業網上聯合年檢

　　完善投資評審數據分析指標體系

　　落實教育“兩免一補”補助金

　　報賬會計和服務對象征求意見會

　　第二季度會計從業資格考試

　　會計人員繼續教育培訓工作

　　中級會計資格職稱報名資格審查

　　落實地方儲備糧新糧輪入計劃

　　財政信息系統網絡安全檢查

　　村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

　　五月份：

　　向人大匯報20xx年度財政決算情況

　　部門預算管理系統軟件優化

　　開展會計代理記賬機構年檢工作

　　政府采購中介代理機構監管調研

　　完善政府采購信息平臺建設

　　制定出臺國有企業薪酬制度改革

　　配合衛生醫療機構財務檢查

　　財政投資項目評審宣傳月

　　廉潔財政系列活動

　　行風“樹新培優”示范點培育

　　“五一”、“五四”系列活動

　　團員青年志愿者助學活動

　　發展新黨員

　　六月份：

　　抓財政收入雙過半

　　重點稅源跟蹤調研

　　稅收財政運行分析

　　城建項目調研

　　審核兌現種糧農民訂單補貼

　　機關事業單位和企業養老金發放情況檢查

　　新農合票據專項檢查

　　檢查20xx年農業綜合開發項目資金管理使用情況

　　制定出臺國有企業工資總額預算制度

　　處置盤活城建項目剩余店面和車位

　　開展專項資金使用情況監督

　　政府采購宣傳月

　　綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

　　七月份：

　　向人大匯報上半年財政預算收支執行情況

　　上半年工作總結和下半年工作計劃

　　部署編制20xx年部門預算

　　部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

　　完善規模企業稅收統計分析系統

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　財政系統與核算單位財會業務培訓

　　20xx年度財政支農、農綜項目實施

　　組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收

　　審核撥付地方儲備糧油利費

　　財政所標準化建設檢查

　　經濟發展扶持資金專項檢查

　　市級單位備用金檢查、對賬工作

　　第三季度會計從業資格考試

　　黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

　　機關效能和政風行風建設督查

　　走訪掛鉤聯系企業和村（社區）

　　入黨積極分子培訓

　　八月份：

　　20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報

　　被征地人員養老保險擴面

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

　　陳糧輪出、新糧輪入價格調研

　　完善財政投資項目績效評價指標體系

　　非稅收入收繳管理信息系統升級維護

　　兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助

　　依法行政、依法理財工作總結驗收

　　專項教育經費投入情況檢查

　　財政收費、罰沒票據核銷稽查

　　財政專項資金預算項目庫分析論證

　　財政投資評審軟件升級完善

　　懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

　　基層財政所政風行風建設檢查

　　慰問共建部隊和困難群眾

　　九月份：

　　完善部門預算編制辦法

　　醫院、衛生院財務運行情況調研

　　農業產業化專項補助資金項目驗收

　　新部門預算管理系統軟件上線

　　推進社會保險擴面征繳工作

　　開展文明創建結對共建活動

　　政府采購執行情況檢查

　　重點建設項目資金管理運行情況調查

　　會計信息質量檢查

　　種糧直補資金專項檢查

　　催收農業綜合開發有償資金

　　部署20xx年度國有資本經營預算

　　十月份：

　　第三季度預算執行情況分析

　　編報年度財政收支預算調整方案

　　民政專項資金及救濟救災款專項檢查

　　政府采購產品銷后服務和中介機構檢查

　　完善財政轉移支付分配辦法

　　民政定補對象普查

　　第四季度會計從業資格考試

　　兌現種糧農民訂單補貼

　　重點國有企業財務收支專項檢查

　　新農合資金專項檢查

　　完善國庫集中支付和投資評審業務流程

　　國慶節活動

　　重陽節慰問離退休老干部

　　十一月份：

　　協助編制土地收儲計劃

　　落實全年增收節支措施

　　鄉鎮財政運行情況調研

　　財政普法宣傳

　　環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

　　軍供煤補貼情況核檢

　　財政性轉移支付資金檢查

　　兌付“一事一議”財政獎補項目資金

　　完善國有企業績效考評

　　家庭助廉活動

　　黨風廉政建設責任制落實情況檢查

　　十二月份：

　　財政專項資金支出績效考評

　　向人大、政協、民主黨派和廉政監督員匯報工作

　　布置20xx年財政財務收支決算

　　20xx年財政預算內外資金執行情況分析

　　20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃

　　草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》

　　兌現經濟適用房、廉租房補助資金

　　網上銀行系統安全檢查與維護

　　“兩節”期間加強廉潔自律和財務管理

　　完善財政供養人員信息管理系統

出納公司工作計劃7

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，6月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的`問題做好統計，并提交領導審閱。

　　2、完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為

　　1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　綜上所述。在過去的5月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納公司工作計劃8

　　隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發現自己，完善自我。

　　20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作計劃：

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

　　2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

　　同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的`工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納公司工作計劃9

　　20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃。

　　一、參加財務職員繼續教育

　　每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續教育，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對企業財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的規范要求，熟練地應用新準則等，進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好平常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關系。

　　3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真實的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理保存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務職員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出榜樣。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，用度控制全理化

　　強化監視度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在下半年，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步本身業務操縱能力，充分發揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　四、下半年出納方面將著重做好以下幾項工作

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

　　2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的'抽查工作。

　　3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。

　　4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

　　5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

出納公司工作計劃10

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的'任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

　　1、加強會計基礎工作

　　及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的審核工作，確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符。

　　2、完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

　　結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業。

　　3、加強對財務人員的培訓及考核工作

　　組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業水平。

　　4、加強財務分析工作

　　提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析數據的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據。

　　5、加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

　　設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

出納公司工作計劃11

　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的`收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

出納公司工作計劃12

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的`依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠

　　當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　2、在工作較累的時候

　　有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　3、加強理論學習

　　進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　4、增強大局觀念

　　轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納公司工作計劃13

　　出納的工作要去做好，除了要遵守好財務的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清楚自己一個月要干些什么事情，有了規劃才能讓自己更有目標去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

　　做好出納核算的日常工作，對于財務日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要認真的核對清楚，對于有疑惑的地方要打回或者找領導去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準則，要明確規矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發狀況也是要有處理的預案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴謹認真是必要的，同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴重的.后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經驗積累，每天結束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優化的地方。

　　除了工作方面，個人的學習也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務人員進行培訓交流的會議，自己也是要去分享一些工作上的經驗，要去做好準備，同時在培訓之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務相關的書籍，爭取自己可以考取更高等級的證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經驗都是有了積累，那么才能在職場之中走的更遠一些的，我也是相信通過自己的努力，會變得更為出色的。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續的努力去提升，職場之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

　　新的月份，自然也是有新的目標，要去做好，同時根據公司的要去，去做好十月相關的一些事情，我也是會繼續的做好自己手頭的事情，同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好，自己是個老員工了也是要作出一個表率，不能出岔子，也是要對于新人給予更多的關心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。

出納公司工作計劃14

　　我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

　　一.思想政治表現、品德修養及職業道德方面

　　本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

　　二.工作能力和具體業務方面

　　我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。

　　其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2.及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3.根據各部門和各人提供的.依據，井然有序的完成了職工工資和應發放的經費的發放工作。4.堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

　　三.存在的不足與20xx年下半年計劃：

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1.加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

　　5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿某某酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。